MIIOのスインブログ

20代会社員の投資とかの雑記ブログ。スイングトレード銘柄多めです。

【2/11】本日のスイング注目銘柄3選

 

こんにちはMIIOです! 

 

今日はノートレでしたがそろそろ不動産系の株は利確ラインに来ている感じなので監視を油断せず続けていきたいと思います。

 

また、日経が落ち着いてマザーズが上がり入りたい気持ちもありますがレンジ抜けるまでは様子見が良さげですかね。

 

(以前痛い目見たので…w)

 

それでは前置きはこの辺で銘柄見ていきましょう。

 

 ※決して推奨銘柄ということではなく僕が面白そうなものをメモしてる感覚ですので、銘柄選定は自己責任でよろしくお願いいたします。

 

 

 

本日の注目銘柄

 

東邦チタニウム 5727

東邦チタニウム(株)【5727】:株式/株価 - Yahoo!ファイナンス

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銘柄情報・ニュース ★★
  •  チタン精錬がメインの非鉄金属
  • 1/29第三四半期決算短信にて91.3減益予想を発表したがコンセンサスより強気
  • 22年3月期5G需要で高純度金属、ニッケルが成長見込み。
  • 大和証券がレートを「3」で継続発表
指標 ★
テクニカル ★★
  • 日足MACD 〇
  • 日足RSI 〇
  • 日足25日GC 〇
  • 週足トレンド 〇
  • 上昇トレンドの包み陽線とヘッドアンドショルダーが懸念
コメント

 非鉄金属セクターは出遅れ銘柄の一角のため長期的に伸びるがあるのと5G関連株として注目できるのではないかと思います。ファンダメンタル的にはいいとは言えないものの決算発表から落ちずに伸びている点や大和証券がレート3のまま維持と発表している点から急に下落ということは考えにくそう。

 

 テクニカルでは週足カップウィズハンドル形成になりそうでありこのまま伸びるのであれば1000円、1180円が利確ラインになりそう。ただ日足で見ると上昇トレンドの包み陽線とヘッドアンドショルダー(ともに下落に転じやすいテクニカル分析)があるため明日の動き次第では損切りも。

撤退ライン850円。

 

 

ツバキ・ナカシマ 1111

(株)ツバキ・ナカシマ【6464】:株式/株価 - Yahoo!ファイナンス

 

 

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銘柄情報・ニュース ★
  • 15年上場の ベアリングのローラーメーカー、機械
  • 自動車系で低迷していたが、欧米自動車産業上向くにつれ復調
  • 2/12決算発表。会社予想ではコンセンサス予想上向くとしているので期待。

※決算またぎ注意

指標 ★★
テクニカル ★★
  • 日足MACD △
  • 日足RSI 〇
  • 日足25日GC ×
  • 週足トレンド 〇
コメント

 自動車系は3月決算で好調な銘柄が多いのと、コンセンサス予想を大きく超える強気予想のため期待できそう。またファンダメンタルは割安でチャートも底値から回復中の為個人的には結構注目してます。

 

テクニカルですが、1300円の抵抗線を何度も割ろうとしてるところを見ると買い圧力は強いように見える。決算後1300円を超えて上昇するなら利確ラインを1500円と2000円が見えてきそう。

撤退ラインは1250円。

 

 

オカダアイヨン 6294 

オカダアイヨン(株)【6294】:株式/株価 - Yahoo!ファイナンス

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銘柄情報・ニュース ★
  • 破砕・解体用建機メーカー、機械業
  •  国内の破砕、油圧ブレーカ不調だが、バイオマス発電向け木材破砕機が好調
  • 2/10第三四半期決算短信にて前回予想据え置き。ただ前回3Qよりも今期3Qが若干好調。
指標 ★★★
テクニカル ★★★
  • 日足MACD 〇
  • 日足RSI △
  • 日足25日GC 〇
  • 週足トレンド 〇
コメント

 破砕メーカーがバイオマス発電の木材の加工に使われるのは知らなかったですし、バイオマス発電はテーマ株でもあるので面白そう。またファンダメンタルも指数は割安でかなりよさそうで決算も前期3Qよりも若干伸びているので次回決算で上方修正も期待できるかも。

 

テクニカルでは日足でカップウィズハンドル形成。

 1250円の利確ラインを超えることができれば1300円と1450円。さらに1700円を狙うことができそう。各利確ポイントで注視。

 撤退ラインは1150円。

明日以降のポートフォリオ

オカダアイヨンとツバキナカシマが明日のチャート次第では本腰で買いに向かうかもってところですが米国市場と日本株先物が下がっているので明日はもしかしたら厳しいかも・・・

【2/9】本日のスイング銘柄、エレコムスイングいいかも!

 

こんにちはMIIOです! 

今日も気になった銘柄を紹介していきますが、

決算発表がそこまでなかったからかもしれませんが、

何となく今日はいい銘柄が少ない印象でした。

 

なので今回は1銘柄のみです…

 

僕としては本日の動きは

三井不動産レジスタンスラインで反落した理由6割売却

エン・ジャパンを同じくレジスタンスラインで反落した理由7割売却

日産自動車を陰線2本出現で3割売却

 

そろそろ銘柄によってはレジスタンスに触れてくるものが多いので残りの今週は売却中心になりそうです。

 

前置きはこの辺にして銘柄紹介していきましょう!

 

 ※決して推奨銘柄ということではなく僕が面白そうなものをメモしてる感覚ですので、銘柄選定は自己責任でよろしくお願いいたします。

 

 

本日の相場

日本

あまり変わらないのでカット。

米国

名称/値/前日比/前日比%

  • NYダウ工業30種米国 31,385.76 +237.52 +0.76%
  • S&P500種 3,915.59 +28.76 +0.74%
  • ナスダック総合指数 13,987.64 +131.35 +0.95%
  • 米国債10年利回り 1.150 -0.024 -2.04%
  • 恐怖指数 21.8 +0.6 +2.68%

相場について

 日経が上がっている割に日経VIが上昇しており、これは米国の恐怖指数の日経版の指数で同じく上昇すると売り圧力が増え株価が下がりやすい傾向にあるので警戒感強めたほうがいいかもしれません。


  

本日の注目銘柄

 

エレコム 6750

 

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トレンド・テーマ性 ★
  •  PC周辺機器販売のメーカー、電気機器
  • 3月31日株式分割予定

9日の主な自社株買い・消却、株式分割など一覧 | ロイター

  • 2/9第三四半期決算短信にて経常損益を情報修正(14200百万→15100百万)
指標 ★★
テクニカル ★
  • 日足MACD △
  • 日足RSI 〇
  • 日足25日GC 〇
  • 週足トレンド 〇
コメント

 テレワーク需要によりPC,自宅オフィスなどの購入促進で売上が増え上方修正。

これからも一定の需要はあるので今後も期待できそう。

 

テクニカルでは25日GC以外にいいところは見当たらないが決算発砲の翌日(あした)以降上がるようなら5400円までスイングで狙っているのもあり。

 撤退ラインは5000円

 

気になったけどやめた銘柄

 

  •  サイバネットシステム 4312

明日の決算発表でレンジが上向けばスイングしやすそうなチャートだがそのほかに材料がない。

  • 三井純友道路 1776

明日の決算発表前にチャートが伸びているのが気になったが他に材料がない。

 

 

明日以降のポートフォリオ

 日経VIがこのまま上がるようなら今以上に売却の視野を強めで行こうと思います。

 

P.S.

この銘柄で記事書こうと思ってたら上岡さんご紹介されてましたね。

ほかの探そうと思ったのですがなかなか見つからないのでそのまま公開します(汗)

【2/8】本日のスイング・中長期向け注目銘柄3選

 

こんにちはMIIOです! 

 

今日はなんと!日経平均最高値しました!!

この流れに遅れないように今日も銘柄見ていきましょー!

 

でもまずは相場を見てから。

 

 ※決して推奨銘柄ということではなく僕が面白そうなものをメモしてる感覚ですので、銘柄選定は自己責任でよろしくお願いいたします。

 

 

本日の相場

日本

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名称/値/前日比/前日比%

米国

月曜日なのでカット。

相場について

日経平均が最高値を更新しました。

気になるところはこのまま上に行くのかですが、まず直近最高値をブレイクした点、MACDがクロスした点、RSIが50を超えている点から買い圧力がかなり強いと見ているので結論から言うと30000円までは軽くいくんじゃないかなと思います。

そのため僕はこの3点がそろっている今が買い場と見て今はフルでポジション持つ形にしました。

 

問題はどこで降りるかですが、

米国のS&P500が先に新高値を更新した点に注目して僕は

  1. 米国のMACDデッドクロス
  2. 日本株MACDデッドクロス
  3. 25日移動平均線デッドクロス

の3点で3.3割ずつ売って様子を徐々にポジションを減らしていく戦略で行こうかなと思います。

また米国10年債利回り※1の増加、米国VIT(恐怖指数)が増加した、などのシーンにも考慮しながらこれからの上昇相場を見ていきたいと思います。

 

※1 米国10年債利回りが上昇すると国債のほうが株より利回りを期待して国債高株安になりやすくなる。
  

本日の注目銘柄



ネクソン 3659

#スイングトレード #中長期

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トレンド・テーマ性 ★★
  • 韓国のPCオンラインゲーム会社の、情報・通信業。
  • 売上、営利ともに成長中のグロース銘柄。
  • 中国にアラド戦記モバイルを去年8月展開
指標 ★
テクニカル ★★★
  • 日足MACD 〇
  • 日足RSI 〇
  • 日足25日GC ×
  • 週足トレンド 〇
コメント

中国にアラド戦記を展開し21年に寄与予定のため、レジスタンス突破は中国売り上げ計上の思惑買いが良そうされる為今後伸びる可能性が高そう。

 日足のMACD抵抗線を引くと反応している点がちょうど突破しているのでテクニカルは強いような気がします。これまでの傾向から窓を開けて上昇→レンジ→下落という形が多いので窓開け→レンジになったらすぐ利益確定が吉。

撤退ラインは3250円。

 

 

三菱商事 8058

#中長期 #積立 向き

 

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トレンド・テーマ性 ★
  • 天然ガス、石油、炭などを扱う総合商社、卸売り業。
  • インドネシアジャカルタで都市開発に注力。
  • 国内で洋上風量発電検討。
  • 2/3第三四半期決算で税引前損益293.318百万円経常
指標 ★
テクニカル ★★★
  • 日足MACD 〇
  • 日足RSI 〇
  • 日足25日GC ×
  • 週足トレンド 〇
コメント

環境テーマ株になる可能性があるのと決算発表で出遅れでチャートが反応した点が気になった。また人口増加しているインドネシアジャカルタで都市開発は長期的にみて業績を拡大できる要因と見れば今後期待できる銘柄の可能性も…

 

出来高が伴って窓を開けて上昇しつつ大陽線で伸びている点が強いように思います。

特段材料があって伸びている銘柄ではないので中期向き。そうなると利益確定ラインは

 3000円を超えることができれば3250円あたりで売却できればいいんじゃないかなと思います。

撤退ラインは2650円。

 

 

GMOインターネット 9449

#スイングトレード #中長期 向き

 

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トレンド・テーマ性 ★★
  •  サーバーや金融、暗号資産系ネットインフラ企業、情報・通信業
  • 売上・営利順調成長。
指標 ★
テクニカル ★★★
  • 日足MACD 〇
  • 日足RSI 〇
  • 日足25日GC 〇
  • 週足トレンド 〇
コメント

 ビットコインなどの暗号資産を取引を行っているテーマ株。また情報・通信業だが出遅れいて最近上がり気味な金融セクターにも属しているので注目度は高い。

 

週足で見るとカップウィズハンドル形成しているように見れる。また25、75日移動平均線も上向きになってきているので今後上がる可能性が高い。

以前持っていた経験からボラティリティが高いように感じた銘柄なので厳しめに撤退ラインを3150円にしたほうがいいかもしれません。中長期ホルダーでリスクに耐えられるようなら25日線割ったタイミングで利確。

 

 

 

明日以降のポートフォリオ

 今日の最高値突破は個人的にかなり強い買い場だと思っているので強気に買ってもいいんじゃないかなと思ってます。

 

僕は今日残りの資金を全部購入にあててフルポジ状態なのでいい銘柄を探しつつも明日以降購入はしない予定です。

そのかわりどこで利確するかに注力していきたいと思います。

リスク許容度ゼロの長期投資

こんにちはMIIOです。

今回は僕の投資手法について紹介させていただきます。

文章書くのが久しぶりなのでお見苦しいかもしてませんが読んでいただければ幸いです。

 

「何を基準に株を選んでいるの?」

「どこで買ってどこで売るの?」

「何種の銘柄で運用すればいいの?」

 

自分も株式投資を始めたときは本当に悩みまくりで

YouTube見たり本を30冊以上読んだりして以下の手法で落ち着きました。

 

  1. 長期投資と短期投資の割合は8:2
  2. 長期も短期も分散
  3. テクニカルとファンダメンタルの割合も8:2
  4. 短期はMACDで買ってMACDで売る。
  5. 長期はマクロ経済で買ってミクロ経済で売る

 

以上の5つを意識しながら投資を行っています。

短期は話すことが多くあるので今回は長期投資(1.2.5番あたり)について話したいと思います。

 

 

 

長期投資について

まず僕の場合の話なのですが株式投資を始めたとき愚かにも長期投資のつもりで1点集中で購入してホールドし続けるぞって思っていたにも関わらず8%下落で狼狽売りしてしまった経験から、自分はリスク許容度が低いと認識して分散を心がけるようになりました。

なのでこれから紹介する戦略はリスク許容度が低い人に対して強くおすすめしたいものになります。

 

コア・サテライト戦略

そこで長期投資は

米国株インデックス積立コアにして、

下記のような様々な商品サテライトにして分散してます。

またサテライト内での割合を

  • 株、REAT、社債6割
  • 債権2割(債権の無いPFよりも債権が2割超えない範囲でもってたPFのが効率的らしい)
  • コモディティ2割(値動きが株と相関率が低いので分散になる)

という風に分けておりこれに残り2割の短期を合わせたコア・サテライト戦略をとってます。

 

コア・サテライトとは「コア=中心」でゆっくり安定的に投資を行いつつ「サテライト=少額分散」で攻撃的に収益を狙いつつ分散による防御力も上げるというものです。

 

ちなみに債権とコモディティを持つ理由としては、

債権の無いポートフォリオよりも債権が2割超えない範囲で構成しているポートフォリオのが効率がいいのと、コモディティと株で値動きの相関率が低いので分散になるという理由です。

 

コア・サテライトのメンテナンス方法

 

基本的には上記の比率を意識しつつ

クロミクロ経済で何か起こった場合はその都度割合を変更します。

 

たとえば今現在コロナでは金融緩和をおこなっています。

そうした場合,過去のマクロ経済の歴史では

とういう風に動くことが多いので今回のコロナ騒動でも同じことが起きると想定するなら、

国債のポジションを減らして、株やREAT、コモディティのポジションを増やす

などローテーションやリバランスを行います。

 

じゃあいつ増やしたポジションを減らすのか?

 

僕はミクロ経済で調整するのがいいかなと思っています。

例えば…

  • バリューグロースがともに高値でボロ株に投資が集まる
  • 不動産購入者が減っている、頭打ちになっている
  • 穀物が順調に生産高増えている

みたいな指標やニュースが目立ってきた場合に元の比率にREATやコモディティを売ったり購入をやめて調整します。

 

まあ、すごく簡単にまとめると

上がってるものを多く持って、下がるものを持たない

って感じですね。

 

あとサテライトの細かい調整としては

  • 下がっているものから減らす
  • 相場には逆らわない
  • 全部下がりそうなら各1割残して全部売る
  • 魚の頭としっぽは狙わない

ように気を付けてます。

 

今現在の僕のPFでの運用

具体的に自分のポートフォリオでは

  • 上がり続けているJREAT
  • インフレよる株高とバリューシフトで日経ETF
  • 10年おきの新興国ブームで新興国株と債券
  • コロナ封じ込め成功しているインドの株ETF

を厚めにもっていて、

  • バリューシフトで下がり気味のグロースが多いマザーズETF
  • 金融緩和で下がり続ける米国債
  • ロビンフットやバイデン政権でいまいち安定しない先進国株

などは減らしてる感じで運用してます。

 

まとめ

 リスク許容度が低い人におすすめな長期投資は、、、

  1. コア・サテライト戦略にする。
  2. サテライトに短期投資も含めさまざまな商品を分散する。
  3. メンテナンスとしてマクロ、ミクロ経済の動きで調節する
  4. 今は僕は新興国株とJREAT多めに持ってるよ

 

以上が簡単ではありますが長期の運用方法でした。

次回は短期ではどうしているかをお話ししたいと思います。

【2/5】本日のスイング・中長期向け注目銘柄2選

 

こんにちはMIIOです! 

まず今日の相場について観察してから、

僕が注目している銘柄とについて見ていこうと思います。

 

 ※決して推奨銘柄ということではなく僕が面白そうなものをメモしてる感覚ですので、銘柄選定は自己責任でよろしくお願いいたします。

 

 

本日の相場

日本

名称/値/前日比/前日比%

米国

名称/値/前日比/前日比%

  • NYダウ工業30種米国 31,055.86 +332.26 +1.08% +2.19%
  • S&P500種 3,871.74 +41.57 +1.09% +3.89%
  • ナスダック総合指数 13,777.74 +167.20 +1.23% +7.48%
  • 米国債10年利回り 1.165 +0.0031 +2.74%
  • 恐怖指数 21.9 +0.1 +0.64%

相場について

TOPIX最高値更新。

ゆっくり買い進めていた銘柄が8割方大きく伸びたのでいい感じに買うことができたと思います。また、マザーズ系のグロース株を持ってなかった点もいい結果になった要因でいした。あとバリューシフトした感ありますね。

 

失敗だったのが先ほども書いたんですけど、

マツダを買ってなかったこと。

大失敗です(笑)

8%くらいは上がるかなってなんとなく思ってて下がって時に買い入れようと思ってたんですけど18%もあがるとは…

こんだけ上がるとそのまま上がりそうな気もするので押し目無しかもしれません。


  

本日の注目銘柄

今日の銘柄ですが日経が大きく上がったので逆に面白そうな銘柄があまりありませんでした。

個人的には「日経が下がった時、レンジの時、値動きが弱い時」

の銘柄が好きなので今回はあまりテンションが上がらず…(笑)

 

とりあえず2銘柄見つけたのでスイングしたい銘柄1種、ウォッチリストで監視したい銘柄1種を見ていただきたいと思います。

 

イー・ギャランティ 8771

#スイングトレード #中長期 向き

 

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トレンド・テーマ性 ★★★
  •  企業の売掛金債権保障をしている企業向け金融業。
  • 1/29第三四半期決算短信にて2300百万→9.1%増の3000百万の予想。コンセンサス予想は下回る

コンセンサス予想を13%下回っているが発表後下がってからすぐ回復しているので投資家、機関はそこまでマイナス材料にはならないと判断したように見られる。逆に言えばまだ伸びしろがあるということや、業績も順調に成長し続けているので面白い銘柄になりそう。

指標 ★

自己資本以外はパッとしません。

テクニカル ★★
  • 日足MACD 〇
  • 日足RSI △
  • 日足25日GC △
  • 週足トレンド 〇

短期下落から25日線抜けた反発で上がったところ。

月曜直近高値越えればカップウィズハンドル形成できるので強いような気がします。

買う場合は超えるか見極めてからインするのがいいかと。

あと、金融セクターが全体的に上がっているので超えるような気がします。

利確は2700円付近で撤退ラインは2300円。

 

 

 

東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616

#中長期 #積立 向き

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トレンド・テーマ性 ★★
  • 中京地盤の富裕向け証券・商品先物取引
  • 21年4月スマホ証券開始
  • 1/29第三四半期決算短信にて経常損益7121百万経常。
  • 「20・3」営利-823経常700 「21・3予」営利7000経常9000

営利黒字転換、経常の伸び、スマホ証券がいい材料なんじゃないかなと思います。

経常の伸びえぐい・・・

指標 ★

決していいとは言えない、と思う。

テクニカル ★
  • 日足MACD △
  • 日足RSI △
  • 日足25日GC ×
  • 週足トレンド -〇

サポ、レジのレンジで上に上がっているので中長期向け。

25日線下回った時に買入てスイングなら360円で利確。

長期は360円超えたら500円付近、600円、750円付近で利確できたらいいなって感じだと思います。

材料が少ないのでスイングは厳しいですが長期は週足がゆっくり上がっているので狙い目だと思います。

撤退ラインはサポート抜けで損切りしてください。

 

 

月曜日以降のポートフォリオ

 不動産セクターと金融セクターが上がってきた雰囲気を今週は感じたのでその2業種に注目しつつ、TOPIXが最高値更新したこともあり特段ポートフォリオを変える予定はないです。

ただ懸念が一つあって中国が金融引き締めをし始めるって話を聞いたのでもしかしたら長期の新興国株を一部売却するかも…ですがたぶん大丈夫でしょう(希望)

【雑記】色々変更してすいません!

どうも、みーおです!

 

今まで銘柄紹介しかしてなかったので改めましてご挨拶しようかなと思い雑記で書いてみました。

 

結構昔にブログ辞めてから、先週辺りからふと書いてみようかな〜って気分になって矢継ぎ早にはてな開設してみました。

 

ブログタイトルとかフォーマット、デザイン、SEOとかあまり気にしないで、とりあえず記事から書いているのでこれからちょいちょい変更する予定です。

 

ころころ変更して煩わしいとは思いますが何卒ご容赦くださいませ。

 

 

今後の方針としては、

平日は今まで通り良さそうな銘柄あればブログで紹介。

休日はポートフォリオ、運用手法、紹介銘柄のその後の振り返り、経済政治ニュース、その他趣味とか雑記とか書こうかなって考えてるところです。

 

確定してる訳でなくあくまで予定なので土日は書かないかも…笑

今週はとりあえず運用手法書くつもりなのでお待ちください。

 

いや〜そういえば、

マツダ爆上がりしちゃいましたね。

底値からずっとウォッチしてブログまで書いて待機してたのに買えてないとか…死にたい(泣)